关于浙江野马电池股份有限公司

       鉴证报告

(资料图片)

 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                  目 录

关于浙江野马电池股份有限公司 2022 年度募集资金

存放与实际使用情况鉴证报告

浙江野马电池股份有限公司 2022 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

                              致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                              中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号

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         关于浙江野马电池股份有限公司

               鉴证报告

                     致同专字（2023）第 332A008595 号

浙江野马电池股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，对后附的浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电

池公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称

“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

  按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，

不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是野马电池公司董事会的责任，我

们的责任是在实施鉴证工作的基础上对野马电池公司董事会编制的 2022 年度

专项报告提出鉴证结论。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专

项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合野马电

池公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程

序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

  经审核，我们认为，野马电池公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了野马

电池公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

                浙江野马电池股份有限公司

                        专项报告

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，

现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60号）并经上海证券交易所同意，公司首次向

社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62

元，募集资金总额为人民币58,745.08万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65

万元后，实际募集资金净额为人民币54,468.43万元。

  上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会

师报字[2021]第ZF10266号《验资报告》。

   （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

    截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目202,614,002.76元（含置换

前期预先投入部分），购买理财产品315,000,000.00元，收到募集资金利息收入及理财收

益3,642,182.79元，银行手续费支出167.00元，尚未使用的金额为30,712,359.26元（其中募

集资金27,070,343.47元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费3,642,015.79元）。

   （1）以募集资金直接投入募集投项目99,889,327.12元。

   （2）购买理财产品240,000,000.00元。

   （3）收到募集资金利息收入及理财收益9,287,551.05元，银行手续费支出637.03元。

   综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目302,503,329.88元，尚未使

用的金额为15,109,946.16元（其中募集资金2,181,016.35元，专户存储累计利息收入及理

财收益扣除手续费12,928,929.81元）。

   二、募集资金存放和管理情况

   （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情

况，制定了《浙江野马电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监

督不存在违反《管理制度》规定的情况。

  根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户

管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31

日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

   （二）募集资金专户存储情况

   （1）截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

 开户银行                    银行账号             账户类别          存储余额

 中国银行股份有限公

 司宁波骆驼支行

 中国银行股份有限公

 司宁波市江东支行

 中国光大银行股份有

 限公司宁波镇海支行

 合 计                            --            --     15,109,946.16

    上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益12,929,733.84元（其中

元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

  （2）截至2022年12月31日，募集资金用于现金管理的情况列示（单位：人民币元）

如下：

 存放机构                        产品名称             收益类型       年末余额

 中国银行股份有限公司

                           结构性存款           保本浮动收益型   125,000,000.00

 宁波骆驼支行

 中国银行股份有限公司

                           结构性存款           保本浮动收益型    25,000,000.00

 宁波市江东支行

中国光大银行股份有限

                   结构性存款       保本浮动收益型     90,000,000.00

公司宁波镇海支行

合 计                       --         --   240,000,000.00

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至2021年4月12日止，首次公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金预先投

入上述募投项目的金额为人民币6,025.60万元，以自筹资金预先支付部分发行费用271.70

万元。募集资金到位后，公司以62,973,037.96元募集资金置换预先投入募投项目和预先

支付部分发行费用的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验

证出具信会师报字[2021]第ZF10546号《关于浙江野马电池股份有限公司以募集资金置换

预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。2021年4月27日，公

司开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了该事项，独立董

事对该议案发表了明确同意的独立意见，截至2021年5月7日，上述置换事项完成。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意商业银

行等具有合法经营资格的金融机构作为现金管理受托方，使用额度不超过50,000.00万元

的闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决

议有效期内可以滚动使用，有效期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12

个月。为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低

的保本型理财产品，单个委托理财产品的投资期限不超过12个月。购买的投资产品不

涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行

理财或信托产品。在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行

使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

及2022年5月18日召开了公司2021年年度股东大会，审议并通过《关于使用暂时闲置募

集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确

保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募

集资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产

品，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围

内，可以循环滚动使用。

附表1：

                                                                                                                                                                  单位：万元

募集资金净额                                                                        54,468.43 本年度投入募集资金总额                                                                  9,988.93

变更用途的募集资金总额                                                                        -

                                                                                         已累计投入募集资金总额                                                                30,250.33

变更用途的募集资金总额比例                                                                      -

                                                                          截至期末累计投

                         已变更项目，                                                                                      截至期末投 项目达到预定                                 项目可行性是

                                募集资金承诺投         截至期末承诺投          截至期末累计投 入金额与承诺投                                                            本年度实现的       是否达到预计

         承诺投资项目          含部分变更          调整后投资总额          本年度投入金额                                                     入进度(%) 可使用状态日                                否发生重大变

                                  资总额             入金额(1)           入金额(2)  入金额的差额                                                             效益           效益

                          （如有）                                                                                       (4)＝(2)/(1) 期                                   化

                                                                            (3)＝(2)-(1)

年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目        否        25,398.23   25,398.23     25,398.23      5,895.39      12,870.64   -12,527.59    50.68%        2023年     2,116.32    不适用       否

研发检测中心及智能制造中心项目             否        13,413.07   13,413.07     13,413.07      3,603.32       4,234.04    -9,179.03    31.57%        2023年    不适用          不适用       否

智慧工厂信息化建设项目                 否         4,677.20    4,677.20      4,677.20       490.22        2,165.72    -2,511.48    46.30%        2024年    不适用          不适用       否

补充流动资金                      否        10,979.93   10,979.93     10,979.93                    10,979.93                 100.00%       不适用      不适用          不适用       否

            合计              —        54,468.43   54,468.43     54,468.43      9,988.93      30,250.33   —               —            —        —            —         —

未达到计划进度原因                                                                                                                   不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                          详见《浙江野马电池股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》.三、（二）募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                               无

                                                                           详见《浙江野马电池股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

                                                                                                      投资相关产品情况

                                                                           详见《浙江野马电池股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（五）用超募资金永久补充流动资金或

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

                                                                                                      归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                              不适用

募集资金其他使用情况                                                                                                                      无

说明：截至2022年12月31日，年产8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目已有部分设备投入使用，在2022年度实现经济效益2,116.32万元。该项目将于2023年整体达到预定可使用状态。

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